قیمت طلا در روز جمعه :
روند صعودی قیمت طلا در روزهای اخیر همچنان ادامه دارد و فلز زرد به بالاترین قیمت تاریخی خود نزدیک و نزدیکتر میشود.
طبق اعلام کارشناسان، افت ارزش دلار آمریکا باعث شده فلز زرد هماکنون در نزدیکی بالاترین سطح تاریخی خود معامله شود. دو عامل مهم دیگر در افزایش قیمت طلا، افزایش نگرانیها نسبت به گستردهتر شدن جنگ اسرائیل و حماس و کاهش نرخ بهره در آمریکا در سال جدیدی میلادی است. فلز زرد روز جمعه با توجه به شرط بندی قوی کاهش نرخ بهره آمریکا در اوایل سال آینده و در شرایطی که جنگ در اوکراین و تنشها در خاورمیانه باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن شد، برای بهترین سال خود در سه سال اخیر تعیین شد.
قیمت نفت در روزهای پایانی ۲۰۲۳ تقریباً ثابت مانده است. طلا بهترین عملکرد خود را از ۲۰۲۰ در سال جاری میلادی تجربه کرد و بالاتر از ۲۰۰۰ دلار در هر اونس معامله میشود. امید به آسانتر شدن سیاستهای پولی فدرال رزرو آمریکا و پایین آمدن نرخ بهره در اوایل ۲۰۲۴ از قیمت طلا حمایت کرده است. قیمت هر اونس طلا امروز در لحظه تنظیم این گزارش با ۱۰ دلار کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۰۶۲ دلار رسید. طلا ۱۳ درصد طی یک سال گذشته افزایش قیمت داشته و بین پایینترین رقم ۱۸۰۰ دلار تا اوج ۲۱۳۵ دلار و ۴۰ سنت در نوسان بوده است.
تحلیلگران عقیده دارند طلا به ساحل آرامش رسیده و پایین آمدن نرخ بهره و به دنبال آن کاهش ارزش دلار شرایط را برای این فلز گرانبها بهتر خواهد کرد. سرمایهگذاران طلا انتظار دارند قیمت این فلز گرانبها در سال آینده میلادی رکوردهای جدیدی ثبت کند. تحلیلگران میگویند برای اینکه شاهد افزایش بیشتر قیمت طلا باشیم، باید تقاضا از سوی سرمایهگذاران افزایش یابد و این نیازمند اطلاعات اقتصادی ضعیفتر آمریکا و کاهش تورم است که رویکرد فدرال رزرو را آسانتر کند.
شاخص دلار ۲ درصد در ۲۰۲۳ پایین آمده و سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا هم به پایینترین سطح از ماه ژوئیه رسیده است. پایین آمدن ارزش دلار خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کرده و تمایل برای آن را بالاتر میبرد.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۱.۱۷ درصد کاهش به ۲۴ دلار و ۹ سنت رسید و پلاتین با ۱.۵۳ درصد کاهش ۹۹۱ دلار و ۹۰ سنت معامله میشود.
دادهها نشان داد که واردات خالص طلای چین از طریق هنگکنگ در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است.
روث کراول – مدیر اجرایی شرکت LMBA – گفته: «سرمایهگذاران در سراسر جهان در جریان آشفتگیهای اقتصادی و ژئوپولیتیک اخیر به طلا روی آوردهاند که نشانهای واضح از نقش طلا در حفاظت از سرمایه در بحبوحه تنشها است».
کونال شاه، تحلیلگر بازار طلا نیز معتقد است: «اگرها و اماها، جابهجاییها و ترکیبهای زیادی وجود دارد اما واقعیت این است که مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد، فدرال رزرو دوباره نرخ بهره را افزایش نخواهد داد، این سناریوی اصلی (برای طلا) است.»
طلا برای ورود به سال ۲۰۲۴ با مناظر ثبت شده در بالاترین رکورد
سرمایهگذاران طلا پیشبینی میکنند که قیمتهای طلا در سال آینده بیسابقه باشد، زمانی که انتظار میرود عوامل بنیادی کاهش نرخهای بهره آمریکا، ادامه ریسک ژئوپلیتیکی و خرید بانک مرکزی از بازار پس از سال ۲۰۲۳ حمایت کند.
طلای نقطه ای در مسیر رشد سالانه ۱۳ درصدی در سال ۲۰۲۳ قرار دارد که بهترین سال آن از سال ۲۰۲۰ است و حدود ۲۰۶۰ دلار در هر اونس معامله می شود.
به دنبال عملکرد شگفتآور قوی در سال ۲۰۲۳، شاهد افزایش قیمتهای بیشتر در سال ۲۰۲۴ هستیم که ناشی از حرکت سهگانه در تعقیب صندوقهای تامینی، ادامه خرید طلای فیزیکی توسط بانکهای مرکزی با سرعت ثابت و افزایش تقاضا از سوی سرمایهگذاران ETF است. اوله هانسن از بانک ساکسو گفت.
در ۴ دسامبر، طلا با شرط کاهش سیاست پولی ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود یعنی ۲۱۳۵.۴۰ دلار رسید و از رکورد قبلی که در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته بود، پیشی گرفت.
این فلز گرانبها در ماه مه امسال و با وقوع بحران بانکی منطقه ای ایالات متحده، تقریباً به قلمروی ناشناخته تبدیل شد. تا ماه اکتبر، نزدیک به ۱۸۰۰ دلار در هر اونس عقب نشینی کرد تا اینکه تقاضای پناهگاه امن ناشی از درگیری اسرائیل و حماس باعث تجمع دیگری شد.
سرمایه گذاران به صندوق محبوب بورس طلای SPDR (NYSE:GLD) بازگشتند که در ماه نوامبر جریان خالص بیش از یک میلیارد دلار را ثبت کرد. [GOL/ETF]
نظرسنجی رویترز در اکتبر پیشبینی کرد که قیمتها در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین ۱۹۸۶.۵۰ دلار خواهد بود. آنها تا کنون در سال جاری به طور میانگین بالای ۱۹۵۰ دلار بودهاند که بالاتر از میانگین سالانه قبلی است. [PREC/POLL]
جی پی مورگان در اواسط سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا است و در کاهش نرخ بهره به اوج ۲۳۰۰ دلاری می رسد. UBS پیشبینی میکند در صورت تحقق کاهشها، رکورد ۲۱۵۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۴ به ثبت برسد.
شورای جهانی طلا در چشم انداز سال ۲۰۲۴ خود پیش بینی کرد که کاهش حدود ۴۰ تا ۵۰ واحد پایه در بازدهی سررسید طولانی تر، پس از ۷۵ تا ۱۰۰ واحد کاهش نرخ، می تواند منجر به افزایش ۴ درصدی طلا شود. [ایالات متحده/]
خطرات تورمی
تحلیلگران پیش بینی کردند که درگیری در خاورمیانه، عدم اطمینان ناشی از انتخابات در اقتصادهای بزرگ و خریدهای بانک مرکزی به رهبری چین نیز جذابیت شمش های امن را در سال آینده افزایش خواهد داد.
اما، هان تان، تحلیلگر ارشد بازار در Exinity، گفت: «اگر تورم دوباره فدرال رزرو را مجبور به کنار گذاشتن برنامه های خود برای تغییر سیاست در سال ۲۰۲۴ کند، ممکن است طلا مجبور شود برخی از سودهای امسال را کاهش دهد.
سرد شدن تورم سریعتر از نرخ های ترمیم فدرال رزرو نیز ممکن است اقتصاد را کند کند و خرید خرده فروشی را کاهش دهد.
Heraeus Metals انتظار دارد امسال تقاضای جواهرات طلا در چین پرمصرف بیشتر شود و در سال ۲۰۲۴ از اقدامات محرک حمایت بیشتری ممکن شود. [گل/عج]
در مقابل، به نظر می رسد که نقره در سال ۲۰۲۳ ۱ درصد کاهش یابد و کمتر از ۲۴ دلار در هر اونس معامله شود. به گفته TD Securities، با بهره مندی از بهبود تقاضای صنعتی، در سال آینده به سمت ۲۶ دلار در هر اونس حرکت خواهد کرد.
هرائوس تخمین می زند که در مسیر کاهش ۶ درصدی در سال ۲۰۲۳، پلاتین در محدوده ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر اونس در سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند.
تاثیر گذار انرژی با کاهش بیش از یک سوم پالادیوم وابسته به اتوکاتالیست در سال جاری نشان داده شد که بدترین عملکرد بازار از سال ۲۰۰۸ تاکنون است.
پالادیوم که در نوامبر – برای اولین بار در پنج سال گذشته – قبل از بهبودی به زیر ۱۰۰۰ دلار در هر اونس رسید، با محبوبیت بیشتر وسایل نقلیه الکتریکی با مازاد عرضه مواجه شد.
بانک آمریکا پیش بینی می کند پالادیوم در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۷۵۰ دلار در هر اونس برسد که در صورت هرگونه کاهش عمده عرضه باشد.
تحلیل تکنیکالی انس جهانی طلا
احتمالا ما در اوایل هفته پیش رو شاهد ریزش طلا باشیم اما در ادامه شاید این ریزش متوقف شود.
در حال حاضر:
طلا در منطقه مقاومتید خود با ری اکشن منفی مواجه بوده است که این احتمال را بالا می برد که ما در اوایل هفته شاهد ریزش باشیم.
